※水色のテキストボックスに金額を入力してください。
※期末残高は、貸借対照表の金額に一致していますか
貴社のキャッシュフロー留意点
1 営業キャッシュフローの金額はプラスになっていますか
2 営業キャッシュフローで借入金の返済が出来ますか
３ フリーキャッシュフローで借入金の返済が出来れば 資金繰りはうまくいっています。
4 運転資金の回転率を小さくするとキャッシュフローは 良くなります。 もしキャッシュフローがうまくいっていなければ、 構造を改善する必要があります。